五月如何布局?59家公司四月获超百家机构密集调研

本报记者 吴珊 见习记者 任世碧

A股经过3月份震荡下跌之后,4月份呈现震荡整理的走势,成交量出现明显萎缩。展望五月,兴业证券首席全球策略分析师张忆东表示,3月中旬开始构筑的股市黄金坑(2021年上半年重要的底部区域),到4月底基本构建完成,最迟5月中旬有望出现新的上行行情。这一波行情不是类似年初的拉高估值行情,而是聚焦盈利增长以及估值性价比。

可以看到,4月份机构调研热情高涨,面对5月份的布局情况,跟随机构调研脚步不失为投资者寻找合适优质标的的重要思路。《证券日报》记者东方财富Choice数据统计发现,4月份,沪深两市共有475家上市公司接待了包括基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司、QFII等在内的多家机构调研。其中,有59家公司期间累计接待参与调研的机构家数超过100家。

具体来看,海康威视期间累计接待参与调研的机构家数居首,达到590家,兆易创新、科大讯飞、TCL科技、歌尔股份等4家公司期间累计接待参与调研的机构家数均逾400家,分别达到444家、435家、407家、405家,包括华测检测、迈为股份、天赐材料、广联达、德赛西威等在内的54家公司期间均受到100家以上机构联袂调研。

在上述4月份被机构调研家数超100家的59家公司中,55家公司2021年一季度实现净利润同比增长,占比逾九成。其中,有25家公司报告期内实现净利润同比翻番,恒玄科技、分众传媒、森马服饰、新雷能等4家公司报告期内实现净利润同比增长10倍以上。

接受《证券日报》记者采访的前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,“当前A股市场经过前期充分的调整之后,很多业绩稳定增长的白马股已经跌出了价值,尤其是4月份机构频繁调研的超跌优质白马品种值得关注,通过抄底优质股票抓住下一轮市场回升带来的收益。”

值得一提的是,以QFII、社保基金为代表的长线资金也提前布局部分4月份机构密集调研的绩优标的。统计显示,上述59只个股中,截至今年一季度末,有19只个股获QFII持仓;有28只个股获社保基金持仓。其中,分众传媒、宋城演艺、伟星新材、启明星辰、信维通信、锦浪科技、新产业等7只个股在今年一季度被QFII与社保基金共同持仓,后市表现值得关注。

行业角度方面,上述4月份获机构调研数家超100家的59只个股主要扎堆在计算机、电子、医药生物、食品饮料等四行业,涉及个股数量分别为11只、10只、7只、5只。以计算机及电子为代表的科技类龙头股依旧是4月份机构调研的重点领域。

“进入5月份,风险偏好会开始下移,配置上也要相应向估值和业绩匹配的方向开始调整,看好行业高景气,且估值较为合理的科技股,包括计算机、半导体等龙头股标的。”民生证券策略团队对《证券日报》记者表示。

开源证券建议把握计算机行业高景气赛道:首先,网络安全领域,新一轮信息化建设浪潮下网络安全有望实现与信息化“同步规划、同步建设”;同时,等保2.0、网络安全攻防实战化演练等合规性持续催化,行业有望保持高景气。其次,云计算领域,线上化需求激增、新基建建设加速等多重因素驱动下,中国云计算市场有望保持强劲增长。第三,军工信息化,2021年是“十四五”的开局之年,也是国防和军队现代化新“三步走”起步之年,军工信息化建设需求有望加速释放。第四,智能网联汽车领域,汽车产业的“网联化”“智能化”“共享化”“电动化”已经成为大势所趋,智能网联汽车渗透率不断提升,产业生态逐渐丰富。

表:4月份受到100家以上机构密集调研的个股一览


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